Дайджест инвестора, выпуск #2

Ура! Мосбиржа побила рекорд и впервые достигла 2800 пунктов по индексу. Конечно, это из-за дивидендов и пары спекуляций, но давайте все равно порадуемся — мало хороших новостей в последнее время.

дайджест2

Что там с нефтью

ОПЕК в четвертый раз продлили заморозку нефти — соглашение, по которому черного золота добывают меньше, чем могут. С одной стороны, теперь американцы со своей сланцевой забьют рынок, а с другой — стабильность! Шоковых колебаний не будет.

У кого нефть в портфеле, тот может расслабиться, святая троица Новатэк-Газпром-Лукойл переживали и худшие времена, отчасти благодаря налогоплательщикам. А тут еще вопреки здравому смыслу нацпроекты запустят…

Кстати про Новатэк, горячая новость!

Новатэк и три сделки

Компании скоро предоставят отчетность за второй квартал, и Новатэк готовится нас удивить: в ней будут первые доходы от Ямал СПГ и результат сделки с китайцами. Если в первом квартале отчет поднял цены на 7%, что нас ждет сейчас?

Кстати, после китайцев Новатэк подружился с японцами и саудитами — пока непонятно, как это повлияет на курс.

G20 отпустил Huawei

В прошлом выпуске мы радовались, что Хуавей вместо андроида сядет на русскую ОС от Ростелекома. Не сядет. На G20 Трамп сказал, то милует Хуавей и разрешает американцам продавать свои продукты китайским партнерам.

Это хорошая новость для тех, кто следит за Торговой войной, но плохая новость для Ростелекома.

Спекуляции с Qiwi

Акции Киви выросли на 45% за 1,5 месяца, и это при том что владелец был в кругосветке год. В Коммерсанте говорят, что акции разгоняет Открытие, чтобы подороже продать свой пакет. Иностранцы теперь думают, что Киви — это какой-то сказочно гениальный финтех проект из России, который вершит революцию, и держат акции на завышенном курсе.

КамАЗ разогнался

Компания заключила контракт с Туркменистаном на продажу 1 тыс. машин в год. Этот контракт поднял котировки на 5%, и рост продолжится: кроме этого контракта, КамАЗ сделает сеть сервисных центров в Туркменистане.

Туркменистан стал героем и другой новости. «Туркменгаз» продаст 25 млрд. кубометров газа «Газпрому», контракт уже подписан и рассчитан на 5 лет.

Coca-Cola займется энергетиками

Только что регуляторы разрешили Coca-Cola продавать энергетики, а это значит рост акций — как говорят аналитики.

кока-кола

Помните, что такие «голубые фишки» как Кола не сделают вас миллионером за одно утро. Это мега-корпорации, которые пережили фазу бурного роста и стали безопасной гаванью для ваших денег. Будут расти, но медленно.

Например, Morgan Stanley предсказывает рост всего на два бакса за штуку.

ВТБ сделает маркетплейс

ВТБ запустил платформу GetFinance, чтобы организовать свой маркетплейс для малого и среднего бизнеса. Лидер сейчас — Яндекс, и там, судя по отзывам, бизнесмены задыхаются от постоянных проверок. Если ВТБ сможет сломать эту монополию, его акции ждет реальный рост.

ФРС точно снизит ставки

Регулятор дает осторожные комментарии, которые говорят о снижении ключевой ставки. Новое заседание будет в конце июля, обсудят печальную статистику по рынку труда.

На бытовом уровне низкая ставка означает дешевые кредиты для американских банков, но депозиты и вклады становятся менее выгодными. Инвесторы радуются снижению ставки, потому что она стимулирует экономику страны на рост.

О необходимости снизить ставку говорят и в России, но конкретные прогнозы давать нельзя.

МТС вложится в 5G

Новое поколение сетей 5G в России так и не запустили, военные не дают добро. Но МТС это не останавливает: компания заплатит 100 млн. рублей стартапам за их разработки в сфере новой сети в Москве. Особенно МТС интересуют облачные сервисы — лакомый кусочек, которым уже занялись Amazon и Google.

Все это важно, потому что новые сети дадут МТС монополию на целый ряд услуг: трансляция видеоигр, облачные хранилища, умный дом. Все это у компании будет круче и быстрее.

Высокие дивиденды

Рост индекса Мосбиржи связан с тем, что Газпром пообещал большие дивиденды — акции сразу стали покупать. Высокие выплаты ждали и от других компаний, Россети на этом фоне за месяц подорожали на 16%. Все, что происходит сейчас — это не случайность, а фундаментальная закономерность:

  • новости о дивидендах увеличивают котировки,
  • выплата дивидендов их уменьшает (гэп),
  • поведение одной энергетической компании влияет на инвестиционные ожидания от всей отрасли.

Такое будет каждый год, с незначительными изменениями. Так что для дивидендного портфеля докупаем акции в гэпе, а не на волне общего оптимизма, когда цены завышены.

Лето — всегда напряженное время для инвесторов из-за квартальных отчетов и дивидендов, важно не поддаваться общим настроениям.

Нравится читать заметки по финансам? Тогда добавляй сайт в закладки! Дайджест инвестора каждую пятницу, без официоза и купюр 🙂

Автор поста:
Оставить комментарий


Adblock
detector